Rendiconto finanziario (TTM)
InterContinental Hotels Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 324 | 480 | 636 | 637 | 638 | 642 | 646 | 716 | 786 | 840 | 893 | 816 | 740 | 732 | 724 | 799 | 874 | 886 | 898 |
| Modifica (%) | 48,15 | 32,50 | 0,16 | 0,16 | 0,63 | 0,62 | 10,84 | 9,78 | 6,81 | 6,37 | -8,57 | -9,37 | -1,08 | -1,09 | 10,36 | 9,39 | 1,37 | 1,35 | |
| % del flusso di cassa | 106,93 | 1.371,43 | -272,96 | 987,60 | 176,24 | -1.188,89 | -137,45 | -127,18 | -119,82 | -561,54 | 250,14 | 318,32 | 474,36 | -1.117,56 | -252,26 | -322,83 | -420,19 | -2.427,40 | 665,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57 | -34 | -12 | -7 | -2 | -40 | -78 | -86 | -94 | -116 | -137 | -144 | -152 | -126 | -99 | -144 | -188 | -189 | -190 |
| Modifica (%) | -39,47 | -65,22 | -41,67 | -71,43 | 1.900,00 | 95,00 | 10,26 | 9,30 | 22,87 | 18,61 | 5,47 | 5,19 | -17,43 | -21,12 | 44,95 | 31,01 | 0,53 | 0,53 | |
| % del flusso di cassa | -18,81 | -98,57 | 5,15 | -10,85 | -0,55 | 74,07 | 16,60 | 15,28 | 14,33 | 77,26 | -38,38 | -56,34 | -97,44 | 191,60 | 34,49 | 57,98 | 90,38 | 517,81 | -140,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -84 | -472 | -860 | -524 | -187 | -574 | -961 | -1.155 | -1.349 | -883 | -417 | -420 | -422 | -658 | -894 | -918 | -943 | -778 | -614 |
| Modifica (%) | 461,90 | 82,20 | -39,13 | -64,28 | 206,95 | 67,42 | 20,19 | 16,80 | -34,54 | -52,77 | 0,60 | 0,60 | 55,92 | 35,87 | 2,74 | 2,67 | -17,44 | -21,13 | |
| % del flusso di cassa | -27,72 | -1.348,57 | 369,10 | -811,63 | -51,66 | 1.062,96 | 204,47 | 205,15 | 205,64 | 590,64 | -116,81 | -163,55 | -270,51 | 1.004,58 | 311,50 | 371,11 | 453,37 | 2.132,88 | -454,81 |
| Flusso di cassa | 303 | 35 | -233 | 64 | 362 | -54 | -470 | -563 | -656 | -150 | 357 | 256 | 156 | -66 | -287 | -248 | -208 | -36 | 135 |
| Modifica (%) | -88,45 | -765,71 | -127,68 | 461,24 | -114,92 | 770,37 | 19,79 | 16,52 | -77,21 | -338,80 | -28,15 | -39,18 | -141,99 | 338,17 | -13,76 | -15,96 | -82,45 | -469,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
